Lånekällor och förfalloprofil (MSEK), 31 december 2011.
Tabell
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017+ | Total |
|---|
Företagscertifikat | | -5 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 142 |
|---|
Obligationslån | | 0 | 0 | -1 000 | -4 115 | -7 363 | 0 | -12 478 |
|---|
Nyttjade Kreditlöften | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Övriga Lån | | -4 312 | -5 075 | -503 | -4 148 | -2 688 | -2 929 | -19 655 |
|---|
Summa | | -9 454 | -5 075 | -1 503 | -8 263 | -10 051 | -2 929 | -37 275 |
|---|
Likvida medel | 2 752 | | | | | | | |
|---|
Outnyttjade kreditlöften * | 21 016 | -639 | -2 500 | -8 938 | | -8 938 | | |
|---|
* Dessutom finns ett lånelöfte om 1 100 MEUR (9 832 MSEK) relaterat till SCAs bud att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. | | | | | | | | |
|---|
Refinansieringsrisker och likviditet
Den 31 december 2011 uppgick den finansiella skulden till 37.275 MSEK. Efter tillägg för nettoavsättning för pensioner och avdrag för likvida medel, räntebärande fordringar och kapitalplaceringsaktier var nettolåneskulden 36.648 MSEK.
SCAs finansiering säkerställs delvis med kreditlöften från banker. Med dessa som skydd mot refinansieringsrisker använder SCA kort upplåning under marknadsprogram.
SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal eller kreditbetyg.
Per 31 december 2011 uppgick outnyttjade kreditlöften till totalt 21.016 MSEK. Likvida medel uppgick till 2.752 MSEK.
Bankkreditfaciliteter
Den 31 december 2011 har SCA två syndikerade kreditlöften: 1.000 MEUR (8 938 MSEK) med slutförfall 2014 och 1.000 MEUR (8 938 MSEK) med slutförfall 2016. Vidare har SCA bilaterala kreditlöften från banker till ett sammanlagt värde av 3.139 MSEK varav 2.500 MSEK med förfall 2013.
 Kontakt Carl-Axel Olson, Senior Vice President, Group Treasurer (direkt: +46 8-788 51 31, )
|